Importar desde tu bróker
1ndexed soporta la importación de transacciones desde varios brókers y formatos populares. El objetivo es hacer la entrada de datos lo más sencilla posible — en la mayoría de los casos, puedes pasar de la exportación del bróker a una cartera completamente rastreada en menos de un minuto.
Los usuarios de MyInvestor pueden exportar su historial de transacciones como un archivo Excel desde la plataforma Inversis. Navega a tu historial de transacciones, selecciona el rango de fechas (recomendamos elegir el rango máximo para capturar todo tu historial), y exporta a Excel. Luego sube el archivo en 1ndexed y el importador analizará todos los tipos de operación compatibles automáticamente.
Los usuarios de Interactive Brokers deben usar el sistema Flex Query para generar un Informe de Actividad CSV. Crea un Flex Query en la gestión de cuenta, selecciona las columnas de operaciones (incluyendo Símbolo, Fecha/Hora, Cantidad, Precio y otros), y exporta a CSV. Sube este archivo y 1ndexed se encarga del resto.
Los usuarios de Indexa Capital pueden conectarse directamente por API. Genera un token de API desde tu página de configuración de Indexa, introdúcelo en 1ndexed y selecciona qué cuentas sincronizar. Las transacciones se importarán automáticamente.
Para otros brókers, puedes usar el formato de importación CSV genérico. Prepara un archivo CSV con columnas para fecha, ISIN, tipo de operación, participaciones, precio y opcionalmente mercado (código MIC) y nombre. Este formato flexible funciona con cualquier bróker siempre que puedas exportar o recopilar tus datos de transacciones.
Tipos de operación compatibles
Diferentes brókers usan diferente terminología para las mismas operaciones. 1ndexed normaliza todos los tipos de transacción en un conjunto consistente de operaciones para que los análisis de tu cartera funcionen correctamente independientemente de la fuente de datos.
Los tipos de operación principales son Compra y Venta, que representan compras y ventas estándar de activos en el mercado. Estos son los tipos de transacción más comunes y están soportados en todos los formatos de importación.
Las operaciones específicas de fondos incluyen Suscripción (compra de participaciones de fondos) y Reembolso (redención de participaciones). Estas son comunes en plataformas de fondos españolas y europeas. Switch In y Switch Out representan transferencias entre fondos donde mueves dinero entre fondos dentro de la misma plataforma.
Transferencia de Entrada y Transferencia de Salida cubren movimientos de activos entre diferentes cuentas o brókers. Estas son importantes para rastrear correctamente el coste base cuando mueves posiciones entre instituciones.
Las aportaciones específicas a pensiones (como la "Aportación PP" de MyInvestor) también están soportadas para el seguimiento de inversiones en planes de pensiones.
Ciertos elementos del bróker se omiten intencionalmente durante la importación, incluyendo dividendos, pagos de intereses, movimientos de efectivo, comisiones y acciones corporativas. Estos no representan cambios en posiciones de la cartera y se excluyen para mantener tu historial de transacciones limpio y centrado en decisiones de inversión reales.
Gestionar tu historial de transacciones
Después de importar o introducir transacciones manualmente, tienes control total para editar, eliminar o clonar cualquier transacción en tu historial.
Para editar una transacción, encuéntrala en tu lista de transacciones y haz clic en el icono de editar. Puedes modificar cualquier campo incluyendo la fecha, número de participaciones, precio o tipo de operación. Esto es útil para corregir errores de entrada de datos o ajustar valores que no se analizaron correctamente desde una exportación del bróker.
Clonar una transacción crea una copia con los mismos detalles, que luego puedes modificar. Esto es práctico cuando tienes inversiones recurrentes — clona una transacción anterior, actualiza la fecha y el precio, y guarda.
Eliminar transacciones las borra permanentemente de tu historial de cartera. Todos los cálculos dependientes (rendimiento, asignación, coste base) se recalculan automáticamente. Puedes eliminar transacciones individuales o seleccionar múltiples transacciones para eliminación masiva.
También puedes exportar tu historial completo de transacciones como un archivo CSV para respaldo o para usar en otras herramientas y hojas de cálculo.
Divisiones y divisiones inversas de acciones
Cuando una empresa realiza una división de acciones, el número de acciones que posees aumenta proporcionalmente sin cambiar tu coste base total. Una división 10 a 1, por ejemplo, convierte 40 acciones a 5.000 € cada una en 400 acciones a 500 € cada una — el total invertido se mantiene igual.
Para registrar una división manualmente, elige "División de Acciones" como tipo de operación, selecciona el valor afectado e introduce el ratio. Para una división directa 10 a 1 introduce 10; para una división inversa 1 a 10 introduce 10 como ratio de consolidación con "División Inversa". 1ndexed calculará la diferencia de acciones a partir de tus participaciones a la fecha de la división.
Las divisiones no mueven dinero dentro o fuera de tu cartera, por lo que el MWR y el TWR no se ven afectados. El precio medio por acción se recalcula automáticamente porque el coste total se mantiene constante mientras cambia el número de acciones.
Al importar desde Interactive Brokers, configura tu Flex Query para incluir la sección de Acciones Corporativas. Las divisiones directas (Type=FS) e inversas (Type=RS) se importan automáticamente; otros tipos de acciones corporativas (dividendos, escisiones, fusiones) aún no son compatibles y aparecen como filas descartadas para que nada se pierda silenciosamente.
P&G por transacción
La columna P&G muestra información distinta según el tipo de fila. La cifra siempre representa algo concreto, y cuando no es posible calcularla con sentido, aparece "—" en su lugar.
El precio, el total y las P&G se expresan en tu moneda de referencia, convertidos al tipo de cambio histórico de la fecha de cada transacción. Para activos no denominados en euros (acciones de EE. UU., ETFs británicos, etc.) esto significa que una operación que fue una ganancia en la moneda de origen puede aparecer como pérdida en tu moneda de referencia si el tipo de cambio se movió en tu contra entre la compra y la venta — las cifras mostradas se reconcilian entre sí y con el resumen de la posición situado arriba.
En las filas de venta, el P&G refleja la ganancia o pérdida que realmente has obtenido: lo que ingresaste por la venta menos lo que te costaron esas acciones, usando tu precio medio en el momento de venderlas. Por ejemplo, si vendes diez acciones a 120 € y tu coste medio era de 100 €, la fila mostrará +200 €. La suma del P&G realizado de todas las ventas de una posición coincide exactamente con el P&G realizado total de esa posición.
En las filas de compra, el P&G refleja la revalorización de esas acciones a día de hoy: precio actual menos lo que pagaste, multiplicado por el número de acciones compradas. Esta cifra solo se muestra mientras no haya habido ninguna venta posterior a la compra — esas acciones siguen intactas en la posición, así que el número refleja directamente la diferencia entre lo que pagaste y lo que valen ahora.
En cuanto realizas la primera venta, esa atribución directa deja de ser posible. Tus acciones pasan a compartir un coste medio común y atribuir un beneficio concreto a una compra específica deja de tener sentido. Preferimos dejar esas filas en blanco ("—") antes que mostrar una cifra que no podríamos justificar.
Si cierras una posición por completo y vuelves a comprar más adelante, las nuevas compras vuelven a partir de cero: muestran su P&G hasta tu próxima venta. Y siempre que las cifras por fila estén en blanco, el resumen de la posición situado arriba contiene la información completa — el P&G realizado de las ventas anteriores más el P&G no realizado de las acciones que mantienes.